Cet investissement est préconisé particulièrement pour bénéficier d'une réduction d'impôt sur les revenus et d'une éxonération d'IFI mais pas pour la transmission du patrimoine.
Pourquoi souscrire ?
- Objectif 15M€ sur 5 à 15 forêts en Europe
- Diversifier son Patrimoine sur un actif tangible et durable : Un investissement de diversification avec un potentiel de création de valeur sur le long terme
- Investir indirectement dans un Actif Réel qui ne fait pas faillite, qui présente un couple risque rendement différent des autres investissements et décorrélé des marchés financiers (actif qui est soumis aux aléas du marché du bois)
- Une exploitation durable s’appuyant sur les compétences techniques de gestionnaires forestiers sélectionnés par France Valley offrant des Revenus de coupes de bois distribués en dividendes (non garantis et irréguliers par nature)
- La valeur de part évolue avec le marché des Forêts et la pousse des arbres non récoltés
- Des assurances tempête/incendie (ces assurances sont partielles et le risque phytosanitaire ne peut être assuré)
- Démocratiser l’investissement forestier, produit disponible à partir de 1000€
- Liquidité organisée mais non garantie avec un mécanisme de retrait/souscription la liquidité est fonction des demandes de souscription ou d’acquisition de parts enregistrées par le Gérant, et de la trésorerie disponible. Aucune garantie ne peut être apportée sur le délai de revente des parts ou sur le prix de cession
- Objectif de rendement de 2.5%/an sur 10 ans
- SFDR Article 9 : Investissement Durable Produit visant un objectif environnemental
Stratégie d’investissement :
- Acquisition de Forêts, sélectionnées notamment pour la qualité de leur station forestière (climat, accessibilité permettant de produire des arbres de qualité disposant de débouchés dans l’industrie du bois).
- Recours systématique à une contre-expertise réalisée par un Expert Forestier indépendant de la Société de Gestion
- Acquisition de Forêts de capitalisation (par exemple sur de jeunes peuplements, offrant un rendement faible mais un accroissement régulier du stock de bois sur pied) et/ou de Forêts de rendement (bois arrivés à maturité)
- Réalisation des investissements sur plusieurs secteurs géographiques, en France et éventuellement en Europe (États membres de l’Union Européenne et États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales), en variant les essences et les maturités des peuplements
- Surfaces recherchées de quelques dizaines à plusieurs centaines d’hectares de Forêts d’exploitation
Objectif de gestion :
L’objectif de gestion de SA France Valley Revenu Europe V est une performance d’environ 2.5% par an (net de frais de gestion et de commission de souscription), en moyenne sur 10 ans mais non garanti.
La performance de l'investissement forestier est la somme du rendement d'exploitation net des Forêts, et de l'évolution de la valeur des parts (capitalisation à la hausse ou à la baisse), qui dépend de l'évolution de la valeur des Forêts
Engagements de gestion durable :
France Valley a pour pratique de faire certifier PEFC (Program of the Endorsement of Forest Certification) ou FSC (Forest Stewardship Council) ses forêts sous gestion. Par ailleurs, France Valley applique une charte interne de gestion des forêts visant notamment à la protection de la biodiversité. Enfin, France Valley publiera chaque année l’Indice de Carbone Forestier ® des forêts du portefeuille. Celui-ci, basé sur le corpus scientifique du Label Bas Carbone adopté par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, actualisera le carbone séquestré dans le bois sur pied, stocké dans les produits bois (par exemple les charpentes) et dont les émissions ont été évitées grâce à l’usage de ses bois dans la construction notamment.
Bénéficier d’une fiscalité adaptée :
- Réduction d’IR de 25%, dans la limite d’un investissement de 50.000 euros et de 100.000 euros respectivement pour un couple ou un célibataire (en contrepartie d’un risque de perte en capital et du blocage des parts pendant 5 ans ½, dans la limite du plafonnement des niches fiscales
- Exonération d’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), sans limite de montant (sous condition de détention de moins de 10% du capital du GFI)
Liquidité :
La liquidité n'est pas garantie. Elle est organisée avec un mécanisme dit de retrait/souscription ; la liquidité est fonction des demandes de souscription d’actions enregistrées par la Société de Gestion : les demandes de sortie des actionnaires peuvent être compensées par les nouvelles souscriptions. Aucune garantie ne peut être apportée sur le délai de revente des Actions ou sur le prix de cession. La Société de Gestion a également pour objectif (non garanti) de conserver 10% de trésorerie afin d'assurer de la liquidité, dans le cas où le marché du retrait/souscription serait bloqué. En dernier ressort, la Société pourra céder des actifs forestiers, ce qui n'est pas garanti et peut prendre du temps.
Attention : la liquidité n'est pas garantie, que ce soit en termes de délai ou de prix ; la cession des actions sur le marché secondaire peut s'avérer difficile et nécessiter un délai pour trouver un acquéreur ; les conditions de cession des actions en termes de prix peuvent varier en fonction du temps.
L'investissement forestier, bien qu'assis sur un actif tangible, ne présente pas de garantie en capital, la valeur d'une forêt étant sujette aux fluctuations de l'offre et de la demande comme pour l'organisation du marché secondaire. France Valley ne peut apporter de garantie sur le rendement ou l'évolution de la valeur des parts En outre, les avantages fiscaux ci-dessous ne sont pas automatiques, ils dépendent de la situation de chacun qui doit être examinée individuellement.
